■ 주식은 지난주 견고한 랠리에 이어 월요일 하락세로 마감했습니다. 투자자들은 이번 주 연방준비제도이사회의 대규모 회의, 최고 기술 기업들의 엄청난 수익, 금요일 일자리 보고서를 앞두고 초조해할 수 있습니다.
1. 다우지수는 260포인트(0.8%) 이상 하락했고 S&P 500과 나스닥 지수는 각각 1.3%와 2% 하락했습니다.
그럼에도 불구하고 시장은 여전히 탄탄한 한 해를 시작했으며 작년의 많은 패자들이 1월 현재까지 월스트리트에서 길을 이끌었습니다.
많은 타격을 입은 기술 및 미디어 회사가 있는 통신 부문은 2023년 현재까지 가장 실적이 좋은 시장 그룹입니다. S&P Global Market Intelligence의 데이터에 따르면 거의 10% 급등했습니다. 2022년에는 40%나 급락하며 최악의 실적을 기록한 부문이었습니다.
지난해 60% 가까이 폭락한 CNN 소유주 워너 브라더스 디스커버리 (Warner Bros. Discovery)는 2023년 현재까지 50% 이상 급등해 S&P 500에서 최고의 성과를 내고 있습니다.
이전 및 신규 여러 다른 미디어 회사 도 이번 달에 부활을 즐겼습니다.
CBS 소유주인 Paramount는 35% 급등했습니다. 디즈니 (DIS)는 약 25% 상승했습니다.
Netflix (NFLX)는 20% 이상 상승했습니다. Facebook 및 Instagram 소유주인 Meta Platforms의 점유율 도 20% 이상 상승했습니다.
많은 소매업체와 자동차 회사를 포함하는 임의 소비재 주식도 작년에 급락한 후 놀라운 반등을 누렸습니다. 이 부문은 2022년 약 38%의 손실을 기록하며 두 번째로 실적이 저조했습니다.
2. 테슬라 (TSLA)를 보면 Elon Musk의 전기 자동차 대기업은 35% 이상 상승했습니다.
2022년에도 작년 가치의 거의 3분의 2를 잃어 비참한 한 해를 보냈습니다.
투자자들은 연준이 작년에 몇 차례 역사적으로 큰 폭의 금리 인상을 한 후 금리 인상 규모를 계속 철회하고 올해 후반에는 중단할 수도 있다는 희망을 받아들이고 있는 것 같습니다.
점점 더 경제가 이른바 연착륙으로 향할 수 있다는 정서가 점점 더 커지고 있습니다.
이러한 희망은 다른 소비자 주식을 부양했습니다. 아마존 (AMZN) 은 올해 약 20% 상승했습니다.
유람선 소유주인 Carnival (CCL) , Royal Caribbean (RCL) 및 Norwegian (NCLH) 은 S&P 500에서 최고의 성과를 내고 있습니다. 카지노 회사인 Caesars (CZR) , Wynn (WYNN) , Las Vegas Sands (LVS)의 주식도 마찬가지입니다. 그리고 엠지엠 (MGM).
3. 그럼에도 불구하고 일부 투자자들은 올해 시장 랠리가 이전 시장 거품을 끔찍하게 연상시키는 것이라고 우려하고 있습니다.
품질이 좋은 회사만 얻는 것이 아니기 때문입니다.
부활은 밈 주식에서도 분명합니다. GameStop (GME) 은 거의 15% 상승했습니다. 영화관 체인 AMC (AMC)는 약 25% 급등했습니다.
암호화폐 중개 회사인 코인베이스는 라이벌 FTX의 붕괴와 코인베이스의 대규모 정리 해고 발표 에도 불구하고 거의 60% 급등했습니다. 코인베이스는 비트코인 가격 반등으로 힘을 얻었습니다.
그런 다음 Bed Bath & Beyond (BBBY) 및 Carvana (CVNA)와 같은 회사가 있습니다. 둘 다 잠재적인 파산 신청에 대한 소문이 있음에도 불구하고 올해 견조한 이익을 누렸습니다. 이러한 회사 가 Chapter 11을 피하더라도 재정적으로 어려움을 겪고 있는 것은 분명합니다.
4. 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers)의 수석 전략가인 스티브 소스닉(Steve Sosnick)은 최근 보고서에서 "우리는 추측이 전면으로 다시 돌아오는 것을 보았다"라고 말했다.
Sosnick은 이러한 유형의 기업들의 랠리를 "쓰레기 투하"라고 불렀습니다.
다른 사람들은 주식 시장이 계속 거품이 일면 연준이 투자자들이 예상하는 것보다 훨씬 더 공격적으로 금리를 계속 인상하게 될 것이라고 우려합니다.
연준은 금리 인상에 대해 더욱 공격적일 것”이라고 투자 리서치 회사인 New Constructs의 CEO인 David Trainer가 보고서에서 말했습니다.
트레이너는 "대부분의 투자자들은 연준이 주식 시장의 인플레이션과도 싸워야 한다는 사실을 깨닫지 못하고 있다"라고 덧붙였습니다.
"즉, 투자자들은 펀더멘털이 좋고 실제 현금 흐름이 좋은 주식을 사야 하고 지난 몇 년 동안 헤드라인을 장식한 수익 없는 내러티브 기반 주식을 팔아야 합니다."라고 조언했습니다.
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